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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 734.00 | 1 193.00 | 1 541.00 | 2 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 863.00 | 1 118.00 | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 801 071.00 | | 801 071.00 | 801 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101.00 | 1 845.00 | 2 256.00 | 4 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 296.00 | 17 883.00 | 60 413.00 | 78 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 321.00 | 21 784.00 | 868 537.00 | 890 321.00 |
BT Marchandises | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 186 353.00 | | 186 353.00 | 186 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 018.00 | | 314 018.00 | 314 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 339.00 | 21 784.00 | 1 182 555.00 | 1 204 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DG Autres réserves | 157 859.00 | | | 157 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 472.00 | 167 947.00 | | 82 472.00 |
DL TOTAL (I) | 253 420.00 | 177 947.00 | | 253 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 689.00 | 24 232.00 | | 24 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 689.00 | 24 232.00 | | 24 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 195.00 | 705 874.00 | | 642 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 089.00 | 89 855.00 | | 85 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 306.00 | 73 062.00 | | 97 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 295.00 | 27 288.00 | | 32 295.00 |
EA Autres dettes | 47 562.00 | 60 534.00 | | 47 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 447.00 | 956 611.00 | | 904 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 555.00 | 1 158 790.00 | | 1 182 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 188.00 | 9 885.00 | 1 289.00 | 13 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 918.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | 8 966.00 | 1 289.00 | 12 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 232.00 | 457.00 | | 24 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 195.00 | 64 184.00 | 328 632.00 | 642 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 491.00 | 26 531.00 | 960.00 | 27 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 447.00 | 326 435.00 | 328 632.00 | 904 447.00 |