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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 734.00 | 1 739.00 | 995.00 | 2 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 144.00 | 663.00 | 1 807.00 |
AH Fonds commercial | 801 071.00 | | 801 071.00 | 801 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 3 411.00 | 4 597.00 | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 296.00 | 26 073.00 | 52 223.00 | 78 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 923.00 | 32 367.00 | 860 556.00 | 892 923.00 |
BT Marchandises | 101 851.00 | | 101 851.00 | 101 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 210 234.00 | | 210 234.00 | 210 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 616.00 | | 342 616.00 | 342 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 539.00 | 32 367.00 | 1 203 172.00 | 1 235 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
DG Autres réserves | 233 332.00 | 157 859.00 | | 233 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 850.00 | 82 472.00 | | 134 850.00 |
DL TOTAL (I) | 381 270.00 | 253 420.00 | | 381 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 663.00 | 24 689.00 | | 26 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 663.00 | 24 689.00 | | 26 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 011.00 | 642 195.00 | | 578 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 712.00 | 85 089.00 | | 86 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 677.00 | 97 306.00 | | 65 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 247.00 | 32 295.00 | | 30 247.00 |
EA Autres dettes | 34 590.00 | 47 562.00 | | 34 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 238.00 | 904 447.00 | | 795 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 172.00 | 1 182 555.00 | | 1 203 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 784.00 | 10 737.00 | 153.00 | 21 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 937.00 | 110.00 | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 728.00 | 9 799.00 | 43.00 | 19 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 689.00 | 1 974.00 | | 24 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 689.00 | 1 974.00 | | 24 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 011.00 | 64 692.00 | 263 940.00 | 578 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 491.00 | 30 531.00 | 960.00 | 31 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 238.00 | 281 919.00 | 263 940.00 | 795 238.00 |