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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 734.00 | 2 286.00 | 448.00 | 2 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 505.00 | 302.00 | 1 807.00 |
AH Fonds commercial | 801 071.00 | | 801 071.00 | 801 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 5 545.00 | 2 463.00 | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 744.00 | 33 703.00 | 47 041.00 | 80 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 532.00 | 43 039.00 | 852 493.00 | 895 532.00 |
BT Marchandises | 105 682.00 | | 105 682.00 | 105 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 247 636.00 | | 247 636.00 | 247 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 360.00 | | 384 360.00 | 384 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 891.00 | 43 039.00 | 1 236 852.00 | 1 279 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
DG Autres réserves | 361 182.00 | 233 332.00 | | 361 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 942.00 | 134 850.00 | | 87 942.00 |
DL TOTAL (I) | 462 212.00 | 381 270.00 | | 462 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 138.00 | 26 663.00 | | 26 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 138.00 | 26 663.00 | | 26 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 319.00 | 578 011.00 | | 513 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 714.00 | 86 712.00 | | 84 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 920.00 | 65 677.00 | | 98 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 931.00 | 30 247.00 | | 29 931.00 |
EA Autres dettes | 21 618.00 | 34 590.00 | | 21 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 502.00 | 795 238.00 | | 748 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 852.00 | 1 203 172.00 | | 1 236 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 367.00 | 11 377.00 | 705.00 | 32 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 908.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 484.00 | 10 469.00 | 705.00 | 29 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 663.00 | | 525.00 | 26 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 663.00 | | 525.00 | 26 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 920.00 | 98 920.00 | | 98 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 319.00 | 65 205.00 | 266 033.00 | 513 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 002.00 | 28 882.00 | 1 120.00 | 30 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 502.00 | 300 389.00 | 266 033.00 | 748 502.00 |