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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 945.00 | 2 912.00 | 3 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087.00 | 945.00 | 3 142.00 | 4 087.00 |
BT Marchandises | 453 141.00 | | 453 141.00 | 453 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 895.00 | | 207 895.00 | 207 895.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 344.00 | | 727 344.00 | 727 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 431.00 | 945.00 | 730 486.00 | 731 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163.00 | | | 163.00 |
DG Autres réserves | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | 3 258.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 13 401.00 | 13 258.00 | | 13 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 535.00 | 553 668.00 | | 552 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 525.00 | 1 242.00 | | 61 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | 6 083.00 | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 28 050.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 085.00 | 589 043.00 | | 717 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 486.00 | 602 301.00 | | 730 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 867.00 | 589 043.00 | | 616 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | 2 588.00 | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | | 2 588.00 | 1 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 619.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 619.00 | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 207 895.00 | 207 895.00 | | 207 895.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
VI Groupe et associés | 552 535.00 | 552 535.00 | | 552 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 775.00 | 232 545.00 | 230.00 | 232 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 085.00 | 616 867.00 | 100 218.00 | 717 085.00 |