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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 2 175.00 | 2 899.00 | 5 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304.00 | 2 175.00 | 3 129.00 | 5 304.00 |
BT Marchandises | 447 388.00 | 3 000.00 | 444 388.00 | 447 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 113.00 | | 145 113.00 | 145 113.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 989.00 | 3 000.00 | 609 989.00 | 612 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 293.00 | 5 175.00 | 613 118.00 | 618 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 170.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 271.00 | 3 231.00 | | 11 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | 8 871.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 22 800.00 | 22 271.00 | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 100.00 | 150 323.00 | | 141 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 949.00 | 490 825.00 | | 432 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 609.00 | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 997.00 | 9 334.00 | | 9 997.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 235.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 318.00 | 656 326.00 | | 590 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 118.00 | 678 597.00 | | 613 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 849.00 | 506 003.00 | | 484 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920.00 | | 1 084.00 | 4 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 5 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 5 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | | 1 084.00 | 4 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | 978.00 | 701.00 | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 978.00 | 701.00 | 1 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 100.00 | 35 632.00 | 105 469.00 | 141 100.00 |
VI Groupe et associés | 432 949.00 | 432 949.00 | | 432 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 868.00 | 158 638.00 | 230.00 | 158 868.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 318.00 | 484 849.00 | 105 469.00 | 590 318.00 |