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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 1 898.00 | 2 793.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920.00 | 1 898.00 | 3 023.00 | 4 920.00 |
BT Marchandises | 514 623.00 | | 514 623.00 | 514 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
CF Disponibilités | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 574.00 | | 675 574.00 | 675 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 494.00 | 1 898.00 | 678 597.00 | 680 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 163.00 | | 170.00 |
DG Autres réserves | 3 231.00 | 3 095.00 | | 3 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 871.00 | 143.00 | | 8 871.00 |
DL TOTAL (I) | 22 271.00 | 13 401.00 | | 22 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 323.00 | 100 218.00 | | 150 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 825.00 | 552 535.00 | | 490 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 61 525.00 | | 5 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 334.00 | 2 082.00 | | 9 334.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 725.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 326.00 | 717 085.00 | | 656 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 597.00 | 730 486.00 | | 678 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 003.00 | 616 867.00 | | 506 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087.00 | | 1 000.00 | 3 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | | 1 000.00 | 2 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 952.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 952.00 | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 323.00 | | 150 323.00 | 150 323.00 |
VI Groupe et associés | 490 825.00 | 490 825.00 | | 490 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 940.00 | 89 710.00 | 230.00 | 89 940.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 326.00 | 506 003.00 | 150 323.00 | 656 326.00 |