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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 644 166.00 | | 14 644 166.00 | 14 644 166.00 |
BZ Autres créances | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 211.00 | | 1 689 211.00 | 1 689 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 333 377.00 | | 16 333 377.00 | 16 333 377.00 |
CU Autres participations | 14 644 166.00 | | 14 644 166.00 | 14 644 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 780 000.00 | 14 780 000.00 | | 14 780 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -39 054.00 | -32 651.00 | | -39 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 634.00 | -6 403.00 | | 1 574 634.00 |
DL TOTAL (I) | 16 315 580.00 | 14 740 946.00 | | 16 315 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 314.00 | | 3 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 797.00 | 3 314.00 | | 17 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 333 377.00 | 14 744 260.00 | | 16 333 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 594 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 829.00 | | | 1 594 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 195.00 | 6 403.00 | | 20 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 634.00 | -6 403.00 | | 1 574 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 644 166.00 | | | 14 644 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 644 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 644 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 644 166.00 | | | 14 644 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 710.00 | 1 600 710.00 | | 1 600 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |