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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 061 982.00 | | 15 061 982.00 | 15 061 982.00 |
BZ Autres créances | 113 649.00 | | 113 649.00 | 113 649.00 |
CF Disponibilités | 130 006.00 | | 130 006.00 | 130 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 638.00 | | 244 638.00 | 244 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 306 620.00 | | 15 306 620.00 | 15 306 620.00 |
CU Autres participations | 15 061 982.00 | | 15 061 982.00 | 15 061 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 780 000.00 | 14 780 000.00 | | 14 780 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
DH Report à nouveau | 453 761.00 | -39 054.00 | | 453 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 286.00 | 1 574 634.00 | | -7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 15 303 254.00 | 16 315 580.00 | | 15 303 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 374.00 | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 366.00 | 17 797.00 | | 3 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 306 620.00 | 16 333 377.00 | | 15 306 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 594 829.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 286.00 | 20 195.00 | | 7 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 286.00 | 1 574 634.00 | | -7 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 644 166.00 | | 417 816.00 | 14 644 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 061 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 061 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 644 166.00 | | 417 816.00 | 14 644 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |