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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 061 982.00 | 2 461 091.00 | 12 600 891.00 | 15 061 982.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 137 081.00 | | 137 081.00 | 137 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 064.00 | | 238 064.00 | 238 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 300 046.00 | 2 461 091.00 | 12 838 955.00 | 15 300 046.00 |
CU Autres participations | 15 061 982.00 | 2 461 091.00 | 12 600 891.00 | 15 061 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 780 000.00 | 14 780 000.00 | | 14 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
DH Report à nouveau | 446 475.00 | 453 761.00 | | 446 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467 669.00 | -7 286.00 | | -2 467 669.00 |
DL TOTAL (I) | 12 835 585.00 | 15 303 254.00 | | 12 835 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 366.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370.00 | 3 366.00 | | 3 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 838 955.00 | 15 306 620.00 | | 12 838 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 461 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 467 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 669.00 | 7 286.00 | | 2 467 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 467 669.00 | -7 286.00 | | -2 467 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 061 982.00 | | | 15 061 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 061 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 061 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 061 982.00 | | | 15 061 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461 091.00 | 2 461 091.00 | | 2 461 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461 091.00 | 2 461 091.00 | | 2 461 091.00 |
UG ‐ Financières | | 2 461 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |