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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 791.00 | 999.00 | 12 792.00 | 13 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 123.00 | 6 330.00 | 19 794.00 | 26 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 708.00 | 7 329.00 | 110 379.00 | 117 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 956.00 | | 249 956.00 | 249 956.00 |
BZ Autres créances | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
CF Disponibilités | 853 902.00 | | 853 902.00 | 853 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 933.00 | | 1 300 933.00 | 1 300 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 642.00 | 7 329.00 | 1 411 313.00 | 1 418 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 50 000.00 | | 261 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 339 230.00 | | | 339 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 182.00 | -253 770.00 | | -188 182.00 |
DL TOTAL (I) | 412 048.00 | -203 770.00 | | 412 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 306.00 | 495 306.00 | | 745 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 645.00 | 137 068.00 | | 111 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 140.00 | 32 711.00 | | 142 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 265.00 | 665 085.00 | | 999 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 313.00 | 461 315.00 | | 1 411 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 240.00 | 162 856.00 | 931 095.00 | 768 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 240.00 | 162 856.00 | 931 095.00 | 768 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 003.00 | 71 015.00 | | 939 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 186.00 | 324 785.00 | | 1 127 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 182.00 | -253 770.00 | | -188 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 6 864.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 6 864.00 | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 306.00 | 745 306.00 | | 745 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 645.00 | 111 645.00 | | 111 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 140.00 | 142 140.00 | | 142 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 418.00 | 388 418.00 | | 388 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 329.00 | 388 418.00 | 9 911.00 | 398 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 265.00 | 999 265.00 | | 999 265.00 |