| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 474.00 | 42 962.00 | 105 512.00 | 148 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 747.00 | 29 880.00 | 199 867.00 | 229 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 374.00 | 15 188.00 | 20 186.00 | 35 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 574.00 | 88 030.00 | 337 544.00 | 425 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 891.00 | | 349 891.00 | 349 891.00 |
BZ Autres créances | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
CF Disponibilités | 106 943.00 | | 106 943.00 | 106 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 778.00 | | 611 779.00 | 611 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 352.00 | 88 030.00 | 949 323.00 | 1 037 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 000.00 | 261 000.00 | | 711 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 048.00 | 339 230.00 | | 151 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 686.00 | -188 182.00 | | -313 686.00 |
DL TOTAL (I) | 548 362.00 | 412 048.00 | | 548 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 745 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 766.00 | 111 645.00 | | 88 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 125.00 | 142 140.00 | | 274 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 961.00 | 999 265.00 | | 400 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 323.00 | 1 411 313.00 | | 949 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 163.00 | 360 599.00 | 2 326 762.00 | 1 966 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 163.00 | 360 599.00 | 2 326 762.00 | 1 966 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 124.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 755.00 | 7 783.00 | | 3 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 755.00 | 7 783.00 | | 3 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856.00 | 7 783.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 517.00 | 939 005.00 | | 2 330 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 203.00 | 1 127 187.00 | | 2 644 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 686.00 | -188 182.00 | | -313 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 329.00 | 80 701.00 | | 7 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 329.00 | 37 739.00 | | 7 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 124.00 | 274 124.00 | | 274 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 402.00 | 409 402.00 | | 409 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 381.00 | 409 402.00 | 11 979.00 | 421 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 890.00 | 362 890.00 | | 362 890.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |