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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 474.00 | 92 453.00 | 56 021.00 | 148 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 818.00 | 121 111.00 | 337 707.00 | 458 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 141.00 | 13 742.00 | 21 399.00 | 35 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 348.00 | 227 306.00 | 437 042.00 | 664 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 995.00 | | 449 995.00 | 449 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 521.00 | 7 128.00 | 521 393.00 | 528 521.00 |
BZ Autres créances | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
CF Disponibilités | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 231.00 | 7 128.00 | 1 164 103.00 | 1 171 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 579.00 | 234 434.00 | 1 601 145.00 | 1 835 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 000.00 | 711 000.00 | | 1 411 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 048.00 | 151 048.00 | | 151 048.00 |
DH Report à nouveau | -313 686.00 | | | -313 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 100.00 | -313 686.00 | | -659 100.00 |
DL TOTAL (I) | 589 262.00 | 548 362.00 | | 589 262.00 |
DP Provisions pour risques | 293 556.00 | | | 293 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 556.00 | | | 293 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 733.00 | 88 766.00 | | 269 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 722.00 | 274 125.00 | | 385 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 872.00 | 38 070.00 | | 62 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 327.00 | 400 961.00 | | 718 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 145.00 | 949 323.00 | | 1 601 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 677 679.00 | 1.00 | 3 677 679.00 | 3 677 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 679.00 | | 3 677 679.00 | 3 677 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 801.00 | 3 755.00 | | 8 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 801.00 | 3 755.00 | | 8 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 584.00 | 899.00 | | 5 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 584.00 | 899.00 | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 217.00 | 2 856.00 | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 480.00 | 2 330 517.00 | | 3 686 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 580.00 | 2 644 203.00 | | 4 345 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 100.00 | -313 686.00 | | -659 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 029.00 | 147 146.00 | 7 869.00 | 88 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 962.00 | 49 491.00 | | 42 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 067.00 | 97 654.00 | 7 869.00 | 45 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 293 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 293 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 733.00 | 269 733.00 | | 269 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 722.00 | 385 722.00 | | 385 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 885.00 | 613 885.00 | | 613 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 800.00 | 613 885.00 | 21 915.00 | 635 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 327.00 | 718 327.00 | | 718 327.00 |