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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 852 516.00 | | 11 852 516.00 | 11 852 516.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 242 218.00 | | 242 218.00 | 242 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 120 945.00 | | 12 120 945.00 | 12 120 945.00 |
CU Autres participations | 11 852 516.00 | | 11 852 516.00 | 11 852 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175 834.00 | 6.00 | | 5 175 834.00 |
DH Report à nouveau | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 631.00 | -3 241.00 | | 705 631.00 |
DK Provisions réglementées | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 990 824.00 | -3 235.00 | | 5 990 824.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 685 026.00 | | | 685 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 826.00 | 21.00 | | 3 451 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | 780 500.00 | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 3 220.00 | | 5 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 849.00 | 420 849.00 | | 87 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130 121.00 | 1 204 590.00 | | 6 130 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 945.00 | 1 201 355.00 | | 12 120 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 433.00 | 1 204 590.00 | | 714 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 21.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 600.00 | | | -112 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 235.00 | | | 1 037 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 604.00 | 3 241.00 | | 331 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 631.00 | -3 241.00 | | 705 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 849.00 | | 11 431 666.00 | 420 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 852 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 852 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 849.00 | | 11 431 666.00 | 420 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 112 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 685 025.00 | 4 647.00 | | 685 025.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 902.00 | | | 1 040 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451 790.00 | 616 481.00 | 2 236 392.00 | 3 451 790.00 |
VI Groupe et associés | 859 098.00 | | | 859 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 513 687.00 | | | 6 513 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 121.00 | 714 433.00 | 2 236 392.00 | 6 130 121.00 |