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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 489 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 377 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 036 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 549 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 540 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 699 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 760 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 37 570 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 203 202.00 | | 203 202.00 | 203 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 606 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
CU Autres participations | 11 852 516.00 | | 11 852 516.00 | 11 852 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 176 000.00 | 5 176 000.00 | | 5 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
DG Autres réserves | 1 756 000.00 | -13 000.00 | | 1 756 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 100.00 | 705 631.00 | | 985 100.00 |
DK Provisions réglementées | 225 200.00 | 112 600.00 | | 225 200.00 |
DL TOTAL (I) | 8 540 000.00 | 6 931 000.00 | | 8 540 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 579 000.00 | 2 723 000.00 | | 2 579 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 283 000.00 | 4 283 000.00 | | 4 283 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 685 025.00 | 685 026.00 | | 685 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 619 000.00 | 22 278 000.00 | | 14 619 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644 000.00 | 12 449 000.00 | | 11 644 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 87 849.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 9 943 000.00 | 9 484 000.00 | | 9 943 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 886 000.00 | 44 891 000.00 | | 36 886 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 606 000.00 | 56 983 000.00 | | 50 606 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 465.00 | 714 433.00 | | 4 414 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 044 793.00 | | | 2 044 793.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 609 000.00 | 1 768 000.00 | | 1 609 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 896 000.00 | 878 000.00 | | 896 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 896 000.00 | 878 000.00 | | 896 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 704 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 704 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 513 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 513 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 610 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 040 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 470 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 744 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018 000.00 | |
GE Autres charges | | | 293 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 458 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 152 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 058.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 480 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 000.00 | -73 000.00 | | 126 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 084 000.00 | -1 368 000.00 | | -1 084 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 361.00 | 1 037 235.00 | | 1 329 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 261.00 | 331 604.00 | | 344 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 100.00 | 705 631.00 | | 985 100.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 79 000.00 | 72 000.00 | | 79 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 793 000.00 | 1 863 000.00 | | 1 793 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 184 000.00 | 95 000.00 | | 184 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 609 000.00 | 1 768 000.00 | | 1 609 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 852 516.00 | | | 11 852 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 852 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 852 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852 516.00 | | | 11 852 516.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 685 025.00 | 4 646.00 | | 685 025.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 044 793.00 | 1.00 | | 2 044 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 506.00 | 571 212.00 | 1 677 294.00 | 2 248 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118 196.00 | | | 1 118 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392.00 | 3 169.00 | 4 223.00 | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 438.00 | 610 973.00 | 1 689 294.00 | 5 025 438.00 |