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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 925 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 479 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 529 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 382 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 046 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 963 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 342 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 755 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 284 000.00 | |
CU Autres participations | 11 852 516.00 | | 11 852 516.00 | 11 852 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 176 000.00 | 5 176 000.00 | | 5 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 538.00 | 35 282.00 | | 84 538.00 |
DG Autres réserves | 3 271 000.00 | 1 756 000.00 | | 3 271 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 288.00 | 985 100.00 | | 918 288.00 |
DK Provisions réglementées | 337 800.00 | 225 200.00 | | 337 800.00 |
DL TOTAL (I) | 10 527 000.00 | 8 540 000.00 | | 10 527 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 402 000.00 | 2 579 000.00 | | 2 402 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 207 000.00 | 4 283 000.00 | | 4 207 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 685 069.00 | 685 025.00 | | 685 069.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 329.00 | 2 248 506.00 | | 1 124 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 222 000.00 | 14 619 000.00 | | 16 222 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 672 000.00 | 11 644 000.00 | | 14 672 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 11 015 000.00 | 9 943 000.00 | | 11 015 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 589 000.00 | 36 886 000.00 | | 42 589 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 284 000.00 | 50 606 000.00 | | 58 284 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 079 000.00 | 1 609 000.00 | | 2 079 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 961 000.00 | 896 000.00 | | 961 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 961 000.00 | 896 000.00 | | 961 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 805 000.00 | 1 704 000.00 | | 1 805 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 350 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 350 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 134.00 | |
FQ Autres produits | | | -599 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 751 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 531 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 609 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 732 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 234 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 131 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 000.00 | 126 000.00 | | -111 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 000.00 | 1 084 000.00 | | 834 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 589.00 | 1 329 361.00 | | 1 323 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 301.00 | 344 261.00 | | 405 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 288.00 | 985 100.00 | | 918 288.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 186 000.00 | 1 714 000.00 | | 2 186 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 265 000.00 | 1 793 000.00 | | 2 265 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 186 000.00 | 184 000.00 | | 186 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 079 000.00 | 1 609 000.00 | | 2 079 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 852 516.00 | | | 11 852 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 852 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 852 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852 516.00 | | | 11 852 516.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 200.00 | 112 600.00 | | 225 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 200.00 | 112 600.00 | | 225 200.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 685 069.00 | 4 690.00 | 680 379.00 | 685 069.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 047 080.00 | 76 865.00 | 1 970 215.00 | 2 047 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 134.00 | | 89 134.00 | 89 134.00 |
VC Groupe et associés | 4 270.00 | 70.00 | 4 200.00 | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 329.00 | 565 231.00 | 559 098.00 | 1 124 329.00 |
VI Groupe et associés | 104 506.00 | 1 506.00 | 103 000.00 | 104 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 815.00 | 3 482.00 | 93 334.00 | 96 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 144.00 | 676 453.00 | 3 321 691.00 | 3 998 144.00 |