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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 618.00 | 16 538.00 | 72 081.00 | 88 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 458.00 | 22 307.00 | 152 151.00 | 174 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 435.00 | 11 022.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 784.00 | 39 280.00 | 1 735 503.00 | 1 774 784.00 |
BT Marchandises | 139 370.00 | | 139 370.00 | 139 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
BZ Autres créances | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 352 059.00 | | 352 059.00 | 352 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 723.00 | | 555 723.00 | 555 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 507.00 | 39 280.00 | 2 291 227.00 | 2 330 507.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 357 767.00 | | | 357 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 034.00 | | | 1 632 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 177.00 | | | 255 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 460.00 | | | 1 933 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 227.00 | | | 2 291 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 842.00 | | | 431 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 798 033.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 1 774 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 250.00 | 263 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 813.00 | 968.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 813.00 | 968.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 435.00 | | |
UG ‐ Financières | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 177.00 | 255 177.00 | | 255 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 149.00 | 128 531.00 | 574 629.00 | 1 630 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 705 507.00 | | | 1 705 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 751.00 | 64 294.00 | 11 457.00 | 75 751.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 460.00 | 431 842.00 | 574 629.00 | 1 933 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 135.00 | | | 156 135.00 |
ST Autres comptes | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
YT Sous‐traitance | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 813.00 | | | 112 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 112.00 | | | 264 112.00 |