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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 197.00 | 33 073.00 | 56 124.00 | 89 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 986.00 | 50 148.00 | 128 837.00 | 178 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 460.00 | 10 997.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 890.00 | 83 681.00 | 1 696 209.00 | 1 779 890.00 |
BT Marchandises | 163 478.00 | | 163 478.00 | 163 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CF Disponibilités | 571 394.00 | | 571 394.00 | 571 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 206.00 | | 814 206.00 | 814 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 096.00 | 83 681.00 | 2 510 415.00 | 2 594 096.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | | | 388.00 |
DG Autres réserves | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 160.00 | 7 767.00 | | 352 160.00 |
DL TOTAL (I) | 709 927.00 | 357 767.00 | | 709 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 662.00 | 1 632 034.00 | | 1 501 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 808.00 | 2 528.00 | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 503.00 | 255 177.00 | | 110 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 515.00 | 43 721.00 | | 180 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 487.00 | 1 933 460.00 | | 1 800 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 415.00 | 2 291 227.00 | | 2 510 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 930.00 | 431 842.00 | | 441 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 784.00 | | 5 780.00 | 1 774 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 1 779 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 268 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 077.00 | | 5 780.00 | 263 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 845.00 | 44 680.00 | 304.00 | 38 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 845.00 | 44 680.00 | 304.00 | 38 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 435.00 | 24.00 | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | 24.00 | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | 24.00 | | 435.00 |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 618.00 | 143 061.00 | 576 223.00 | 1 501 618.00 |
VI Groupe et associés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 531.00 | | | 128 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 791.00 | 79 334.00 | 11 457.00 | 90 791.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 487.00 | 441 930.00 | 576 223.00 | 1 800 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 2 454.00 | | 2 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 914.00 | 156 135.00 | | 15 914.00 |
ST Autres comptes | 45 026.00 | 44 890.00 | | 45 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 587.00 | 49 883.00 | | 53 587.00 |
YT Sous‐traitance | 7 136.00 | 13 203.00 | | 7 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 709.00 | 2 610.00 | | 3 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 447.00 | 5 064.00 | | 6 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 021.00 | 107 924.00 | | 125 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 004.00 | 112 813.00 | | 109 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 663.00 | 264 112.00 | | 121 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |