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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 240.00 | 3 750.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 963.00 | 46 316.00 | 44 647.00 | 90 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 977.00 | 82 434.00 | 122 544.00 | 204 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 834.00 | 10 623.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 287.00 | 130 823.00 | 1 719 464.00 | 1 850 287.00 |
BT Marchandises | 196 779.00 | | 196 779.00 | 196 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
BZ Autres créances | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CF Disponibilités | 639 262.00 | | 639 262.00 | 639 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 525.00 | | 911 525.00 | 911 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 812.00 | 130 823.00 | 2 630 990.00 | 2 761 812.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 996.00 | 388.00 | | 17 996.00 |
DG Autres réserves | 91 931.00 | 7 379.00 | | 91 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 990.00 | 352 160.00 | | 523 990.00 |
DL TOTAL (I) | 983 917.00 | 709 927.00 | | 983 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 598.00 | 1 501 662.00 | | 1 358 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 7 808.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 723.00 | 110 503.00 | | 155 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 037.00 | 180 515.00 | | 132 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 073.00 | 1 800 487.00 | | 1 647 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 990.00 | 2 510 415.00 | | 2 630 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 974.00 | 441 930.00 | | 431 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 890.00 | | 70 397.00 | 1 779 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | 4 990.00 | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 183.00 | | 65 407.00 | 268 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 221.00 | 46 768.00 | | 83 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 221.00 | 45 528.00 | | 83 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 460.00 | 374.00 | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 374.00 | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 374.00 | | 460.00 |
UG ‐ Financières | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 723.00 | 155 723.00 | | 155 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 557.00 | 143 458.00 | 577 821.00 | 1 358 557.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 061.00 | | | 143 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 941.00 | 75 484.00 | 11 457.00 | 86 941.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 073.00 | 431 974.00 | 577 821.00 | 1 647 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | 2 738.00 | | 3 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 916.00 | 15 914.00 | | 26 916.00 |
ST Autres comptes | 49 523.00 | 45 026.00 | | 49 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 110.00 | 53 587.00 | | 54 110.00 |
YT Sous‐traitance | 9 419.00 | 7 136.00 | | 9 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 952.00 | 3 709.00 | | 5 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 443.00 | 6 447.00 | | 9 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 615.00 | 125 021.00 | | 138 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 797.00 | 109 004.00 | | 116 797.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 968.00 | 121 663.00 | | 139 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |