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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
AH Fonds commercial | 327 268.00 | | 327 268.00 | 327 268.00 |
AP Constructions | 129 544.00 | 53 510.00 | 76 033.00 | 129 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 419.00 | 95 398.00 | 20 020.00 | 115 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 552.00 | 161 321.00 | 459 230.00 | 620 552.00 |
BT Marchandises | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BZ Autres créances | 875 353.00 | | 875 353.00 | 875 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | 90.00 | 210.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 569 973.00 | | 569 973.00 | 569 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 946.00 | 90.00 | 1 481 856.00 | 1 481 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 499.00 | 161 411.00 | 1 941 087.00 | 2 102 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | -63 784.00 | -94 164.00 | | -63 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 207.00 | 30 379.00 | | -38 207.00 |
DL TOTAL (I) | -18 528.00 | 19 679.00 | | -18 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 010.00 | 151 780.00 | | 135 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 776.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | 64 000.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 210.00 | 352 836.00 | | 115 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 518.00 | 86 499.00 | | 108 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 556.00 | 16 695.00 | | 2 556.00 |
EA Autres dettes | 1 591 211.00 | 931 658.00 | | 1 591 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 075.00 | 5 513.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 615.00 | 1 609 758.00 | | 1 959 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 087.00 | 1 629 437.00 | | 1 941 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
FG Production vendue services | 1 525 774.00 | 456.00 | 1 526 230.00 | 1 525 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 771.00 | 456.00 | 1 539 227.00 | 1 538 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 000.00 | 43 901.00 | | 280 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 44 361.00 | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 931.00 | 2 604.00 | | 22 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 511.00 | 1 826.00 | | 25 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 443.00 | 4 430.00 | | 48 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 556.00 | 39 930.00 | | 231 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 881.00 | -2 550.00 | | -15 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 060.00 | 3 980 052.00 | | 1 828 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 267.00 | 3 949 672.00 | | 1 866 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 207.00 | 30 379.00 | | -38 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 116.00 | | 4 735.00 | 695 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 298.00 | 620 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 298.00 | 244 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 681.00 | | | 339 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 038.00 | | 4 224.00 | 320 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 397.00 | | 511.00 | 35 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 922.00 | 44 187.00 | 53 787.00 | 170 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 509.00 | 44 187.00 | 53 787.00 | 158 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77.00 | 13.00 | | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | 13.00 | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 13.00 | | 77.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 212.00 | 1 591 212.00 | | 1 591 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 712.00 | 10 493.00 | 8 219.00 | 18 712.00 |
UX Autres créances clients | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VB T. V. A. | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VC Groupe et associés | 87 584.00 | 35 242.00 | 52 342.00 | 87 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 010.00 | 15 794.00 | 119 217.00 | 135 010.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 954.00 | 705 954.00 | | 705 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 890.00 | 861 329.00 | 60 561.00 | 921 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 616.00 | 1 840 399.00 | 119 217.00 | 1 959 616.00 |