| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
AH Fonds commercial | 308 142.00 | | 308 142.00 | 308 142.00 |
AP Constructions | 137 848.00 | 74 819.00 | 63 029.00 | 137 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 132.00 | 189 528.00 | 18 604.00 | 208 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 354.00 | 284 586.00 | 430 767.00 | 715 354.00 |
BT Marchandises | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 860.00 | 339.00 | 46 521.00 | 46 860.00 |
BZ Autres créances | 922 290.00 | 17 998.00 | 904 292.00 | 922 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 913 501.00 | | 913 501.00 | 913 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 477.00 | 18 337.00 | 1 886 140.00 | 1 904 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 831.00 | 302 923.00 | 2 316 908.00 | 2 619 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | -86 360.00 | -63 784.00 | | -86 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 896.00 | -38 207.00 | | 87 896.00 |
DL TOTAL (I) | 85 000.00 | -18 528.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 197.00 | 135 226.00 | | 177 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 841.00 | 816.00 | | 681 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 687.00 | 115 210.00 | | 206 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 754.00 | 111 074.00 | | 68 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EA Autres dettes | 1 093 017.00 | 1 591 211.00 | | 1 093 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 253.00 | 6 075.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 908.00 | 1 959 615.00 | | 2 231 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 908.00 | 1 941 087.00 | | 2 316 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
FG Production vendue services | 458 425.00 | 109.00 | 458 534.00 | 458 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 602.00 | 109.00 | 459 711.00 | 459 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 667.00 | 22 931.00 | | 329 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 626.00 | 25 511.00 | | 66 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 293.00 | 48 443.00 | | 396 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 293.00 | 231 556.00 | | -396 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 348.00 | -15 881.00 | | -203 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 030.00 | 1 828 060.00 | | 1 089 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 133.00 | 1 866 267.00 | | 1 001 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 896.00 | -38 207.00 | | 87 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 552.00 | | 218 048.00 | 620 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 493.00 | 40 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 245.00 | 715 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 266.00 | 328 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 345 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 681.00 | | 98 966.00 | 339 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 964.00 | | 103 504.00 | 244 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 908.00 | | 15 578.00 | 35 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 322.00 | 183 450.00 | 60 185.00 | 161 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 412.00 | 51 466.00 | 43 640.00 | 12 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 909.00 | 131 985.00 | 16 545.00 | 148 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 339.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | 19 298.00 | 1 390.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 19 637.00 | 1 390.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 19 637.00 | 1 390.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | 1 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 298.00 | 90.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 687.00 | 206 687.00 | | 206 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 017.00 | 1 093 017.00 | | 1 093 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
UX Autres créances clients | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
VC Groupe et associés | 263 824.00 | 263 824.00 | | 263 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 527.00 | 39 210.00 | 122 710.00 | 176 527.00 |
VI Groupe et associés | 681 842.00 | 681 842.00 | | 681 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 397.00 | 172 397.00 | | 172 397.00 |
VP Divers | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 102.00 | 407 102.00 | | 407 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 416.00 | 982 904.00 | 16 512.00 | 999 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 908.00 | 2 094 591.00 | 122 710.00 | 2 231 908.00 |