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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
AH Fonds commercial | 349 895.00 | | 349 895.00 | 349 895.00 |
AP Constructions | 137 848.00 | 87 690.00 | 50 158.00 | 137 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 289.00 | 222 792.00 | 12 496.00 | 235 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 179.00 | 331 447.00 | 455 731.00 | 787 179.00 |
BT Marchandises | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 780.00 | 69 624.00 | 155.00 | 69 780.00 |
BZ Autres créances | 409 023.00 | 17 998.00 | 391 025.00 | 409 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 247 672.00 | | 1 247 672.00 | 1 247 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 548.00 | 87 623.00 | 1 650 925.00 | 1 738 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 727.00 | 419 070.00 | 2 106 656.00 | 2 525 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 020.00 | 70 897.00 | | 91 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DH Report à nouveau | | -86 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 87 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 105 123.00 | 85 000.00 | | 105 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 279.00 | 177 197.00 | | 178 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 366.00 | 681 841.00 | | 816 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 852.00 | 206 687.00 | | 266 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 753.00 | 68 754.00 | | 116 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 157.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 621 876.00 | 1 093 017.00 | | 621 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405.00 | 2 253.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 533.00 | 2 231 908.00 | | 2 001 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 656.00 | 2 316 908.00 | | 2 106 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
FG Production vendue services | 2 044 641.00 | 420.00 | 2 045 062.00 | 2 044 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 219.00 | 420.00 | 2 048 640.00 | 2 048 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 969.00 | |
GE Autres charges | | | 12 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 168.00 | 329 667.00 | | 92 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 168.00 | 396 293.00 | | 92 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 684.00 | -396 293.00 | | -88 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 315.00 | -203 348.00 | | -69 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 433.00 | 1 089 030.00 | | 2 256 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 433.00 | 1 001 133.00 | | 2 256 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 87 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 871.00 | | 5 792.00 | 784 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 860.00 | | | 370 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 971.00 | | 3 651.00 | 372 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 040.00 | | 2 142.00 | 41 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 816.00 | 22 632.00 | | 308 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 851.00 | 22 632.00 | | 287 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339.00 | 25 970.00 | 35.00 | 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 337.00 | 25 970.00 | 35.00 | 18 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 337.00 | 25 970.00 | 35.00 | 18 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 970.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 853.00 | 266 853.00 | | 266 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 877.00 | 621 877.00 | | 621 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
VB T. V. A. | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VC Groupe et associés | 333 321.00 | 333 321.00 | | 333 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 633.00 | 49 153.00 | 122 613.00 | 177 633.00 |
VI Groupe et associés | 816 366.00 | 816 366.00 | | 816 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 172.00 | 484 519.00 | 18 653.00 | 503 172.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 534.00 | 1 873 053.00 | 122 613.00 | 2 001 534.00 |