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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 561 143.00 | | 2 561 143.00 | 2 561 143.00 |
AP Constructions | 85 814.00 | 64 458.00 | 21 357.00 | 85 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 649.00 | 201.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 402.00 | 144 478.00 | 133 924.00 | 278 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 885.00 | 210 585.00 | 2 742 300.00 | 2 952 885.00 |
BT Marchandises | 323 540.00 | | 323 540.00 | 323 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
BZ Autres créances | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 362 218.00 | | 362 218.00 | 362 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 192.00 | | 852 192.00 | 852 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 077.00 | 210 585.00 | 3 594 492.00 | 3 805 077.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 102 698.00 | | | 3 102 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 801.00 | | | 3 218 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 589.00 | | | 234 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 692.00 | | | 375 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 492.00 | | | 3 594 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 692.00 | | | 375 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 349.00 | | 17 536.00 | 2 935 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 952 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 143.00 | | | 2 561 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 674.00 | | 2 393.00 | 363 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | 15 143.00 | 10 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 363.00 | 41 222.00 | | 169 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 363.00 | 41 222.00 | | 169 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 589.00 | 234 589.00 | | 234 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
UX Autres créances clients | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 783.00 | 159 061.00 | 24 722.00 | 183 783.00 |
VW T.V.A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 692.00 | 375 692.00 | | 375 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
ST Autres comptes | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 463.00 | | | 181 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 275.00 | | | 130 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 286.00 | | | 149 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |