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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 561 143.00 | | 2 561 143.00 | 2 561 143.00 |
AP Constructions | 85 814.00 | 72 725.00 | 13 090.00 | 85 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 2 031.00 | 1 107.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 606.00 | 174 306.00 | 158 299.00 | 332 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 186.00 | 249 062.00 | 2 786 124.00 | 3 035 186.00 |
BT Marchandises | 326 063.00 | | 326 063.00 | 326 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
BZ Autres créances | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 532 846.00 | | 532 846.00 | 532 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 500.00 | | 942 500.00 | 942 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 686.00 | 249 062.00 | 3 728 624.00 | 3 977 686.00 |
CU Autres participations | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 152 801.00 | | | 3 152 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 789.00 | | | 3 292 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 323.00 | | | 233 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 193.00 | | | 185 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 835.00 | | | 435 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 624.00 | | | 3 728 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 835.00 | | | 435 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 885.00 | | 99 375.00 | 2 952 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 074.00 | 49 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 074.00 | 3 035 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 143.00 | | | 2 561 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 067.00 | | 58 491.00 | 366 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 675.00 | | 40 884.00 | 25 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 585.00 | 38 477.00 | | 210 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 585.00 | 38 477.00 | | 210 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 323.00 | 233 323.00 | | 233 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 554.00 | 80 554.00 | | 80 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
UX Autres créances clients | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 345.00 | 73 994.00 | 32 352.00 | 106 345.00 |
VW T.V.A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 835.00 | 435 835.00 | | 435 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
ST Autres comptes | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 027.00 | | | 185 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 364.00 | | | 129 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 159.00 | | | 150 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |