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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 561 143.00 | | 2 561 143.00 | 2 561 143.00 |
AP Constructions | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 706.00 | 135 890.00 | 31 816.00 | 167 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 523.00 | 223 555.00 | 2 593 968.00 | 2 817 523.00 |
BT Marchandises | 172 443.00 | | 172 443.00 | 172 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BZ Autres créances | 685 898.00 | | 685 898.00 | 685 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CF Disponibilités | 607 327.00 | | 607 327.00 | 607 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 257.00 | | 1 545 257.00 | 1 545 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 780.00 | 223 555.00 | 4 139 225.00 | 4 362 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 677 836.00 | | | 677 836.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 213 649.00 | 3 226 789.00 | | 3 213 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 217.00 | -13 140.00 | | 306 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 866.00 | 3 279 649.00 | | 3 585 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | 112.00 | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 994.00 | 44 093.00 | | 113 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 787.00 | 177 318.00 | | 340 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 923.00 | 93 817.00 | | 96 923.00 |
EA Autres dettes | | 5 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 359.00 | 321 067.00 | | 553 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 225.00 | 3 600 716.00 | | 4 139 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 365.00 | 321 067.00 | | 439 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | 112.00 | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 830.00 | | 849.00 | 2 916 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 720.00 | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 156.00 | 2 817 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 436.00 | 255 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 143.00 | | | 2 561 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 807.00 | | | 299 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 880.00 | | 849.00 | 55 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 392.00 | 45 599.00 | 44 436.00 | 222 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 392.00 | 45 599.00 | 44 436.00 | 222 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
6T Sur comptes clients | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 787.00 | 340 787.00 | | 340 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 677 836.00 | | 677 836.00 | 677 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 113 803.00 | | 113 803.00 | 113 803.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 013.00 | 45 168.00 | 678 845.00 | 724 013.00 |
VW T.V.A. | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 359.00 | 439 365.00 | 113 803.00 | 553 359.00 |