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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 266.00 | 20 136.00 | 8 130.00 | 28 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 266.00 | 20 136.00 | 8 130.00 | 28 266.00 |
BN En cours de production de biens | 218 941.00 | | 218 941.00 | 218 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 540.00 | | 1 818 540.00 | 1 818 540.00 |
BZ Autres créances | 500 655.00 | | 500 655.00 | 500 655.00 |
CF Disponibilités | 1 109 731.00 | | 1 109 731.00 | 1 109 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 867.00 | | 3 647 867.00 | 3 647 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 334.00 | 20 136.00 | 3 680 198.00 | 3 700 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DH Report à nouveau | -5 055.00 | -68 281.00 | | -5 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 804.00 | 63 225.00 | | 702 804.00 |
DL TOTAL (I) | 798 298.00 | 95 494.00 | | 798 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 546.00 | 56 883.00 | | 39 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 286.00 | 1 197 873.00 | | 2 129 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 230.00 | 133 054.00 | | 611 230.00 |
EA Autres dettes | 97 336.00 | 11 386.00 | | 97 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 1 437 006.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 899.00 | 2 836 204.00 | | 2 881 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 198.00 | 2 931 698.00 | | 3 680 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 899.00 | 2 836 204.00 | | 2 881 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 651.00 | 8 486.00 | | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 651.00 | 8 486.00 | | 11 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 286.00 | 2 129 286.00 | | 2 129 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 312.00 | 293 312.00 | | 293 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 540.00 | 1 818 540.00 | | 1 818 540.00 |
VB T. V. A. | 491 554.00 | 491 554.00 | | 491 554.00 |
VI Groupe et associés | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 195.00 | 2 319 195.00 | | 2 319 195.00 |
VW T.V.A. | 303 090.00 | 303 090.00 | | 303 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 737.00 | 2 881 737.00 | | 2 881 737.00 |