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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 266.00 | 27 330.00 | 936.00 | 28 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 266.00 | 27 330.00 | 936.00 | 28 266.00 |
BN En cours de production de biens | 166 740.00 | | 166 740.00 | 166 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 719.00 | | 124 719.00 | 124 719.00 |
CF Disponibilités | 1 282 320.00 | | 1 282 320.00 | 1 282 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 240.00 | | 1 574 240.00 | 1 574 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 507.00 | 27 330.00 | 1 575 176.00 | 1 602 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 580 852.00 | 688 298.00 | | 580 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 922.00 | -107 446.00 | | 180 922.00 |
DL TOTAL (I) | 871 774.00 | 690 852.00 | | 871 774.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 172.00 | 23 037.00 | | 23 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 364.00 | 941 300.00 | | 429 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 684.00 | 94 419.00 | | 55 684.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 366.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | 1 418 250.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 401.00 | 2 477 374.00 | | 688 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 176.00 | 3 168 226.00 | | 1 575 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 401.00 | 2 477 374.00 | | 688 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 943.00 | 1 387.00 | | 25 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 943.00 | 1 387.00 | | 25 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 365.00 | 429 365.00 | | 429 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 124 647.00 | 124 647.00 | | 124 647.00 |
VI Groupe et associés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 402.00 | 688 402.00 | | 688 402.00 |