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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 266.00 | 25 942.00 | 2 323.00 | 28 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 266.00 | 25 942.00 | 2 323.00 | 28 266.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650 095.00 | | 1 650 095.00 | 1 650 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
BZ Autres créances | 241 300.00 | | 241 300.00 | 241 300.00 |
CF Disponibilités | 704 692.00 | | 704 692.00 | 704 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 902.00 | | 3 165 902.00 | 3 165 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 169.00 | 25 942.00 | 3 168 226.00 | 3 194 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 549.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 298.00 | | | 688 298.00 |
DH Report à nouveau | | -5 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 446.00 | 702 804.00 | | -107 446.00 |
DL TOTAL (I) | 690 852.00 | 798 298.00 | | 690 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 037.00 | 39 546.00 | | 23 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 300.00 | 2 129 286.00 | | 941 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 419.00 | 611 230.00 | | 94 419.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 97 336.00 | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418 250.00 | 4 500.00 | | 1 418 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 374.00 | 2 881 899.00 | | 2 477 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 226.00 | 3 680 198.00 | | 3 168 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 374.00 | 2 881 899.00 | | 2 477 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 136.00 | 5 807.00 | | 20 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 136.00 | 5 807.00 | | 20 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 300.00 | 941 300.00 | | 941 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418 250.00 | 1 418 250.00 | | 1 418 250.00 |
UX Autres créances clients | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
VB T. V. A. | 190 673.00 | 190 673.00 | | 190 673.00 |
VI Groupe et associés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 115.00 | 811 115.00 | | 811 115.00 |
VW T.V.A. | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 374.00 | 2 477 374.00 | | 2 477 374.00 |