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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 001.00 | | 195 001.00 | 195 001.00 |
AP Constructions | 35 505.00 | 25 893.00 | 9 612.00 | 35 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 164.00 | 68 274.00 | 5 890.00 | 74 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 390.00 | 14 268.00 | 12 122.00 | 26 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 331 108.00 | 108 435.00 | 222 673.00 | 331 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BT Marchandises | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 134 319.00 | | 134 319.00 | 134 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 640.00 | | 144 640.00 | 144 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 748.00 | 108 435.00 | 367 312.00 | 475 748.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 414.00 | 2 033.00 | | 3 414.00 |
DG Autres réserves | 10 442.00 | 6 189.00 | | 10 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 600.00 | 27 635.00 | | 59 600.00 |
DL TOTAL (I) | 293 456.00 | 255 856.00 | | 293 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 22.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 938.00 | 30 633.00 | | 15 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 1 919.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 123.00 | 14 781.00 | | 26 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 138.00 | 6 196.00 | | 29 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 856.00 | 53 552.00 | | 73 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 312.00 | 309 409.00 | | 367 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 515.00 | 53 552.00 | | 63 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 196.00 | | 1 666.00 | 330 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753.00 | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 331 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 001.00 | | | 195 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 394.00 | | 1 666.00 | 134 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 374.00 | 12 062.00 | 108 435.00 | 96 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 374.00 | 12 062.00 | 108 435.00 | 96 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 938.00 | 5 597.00 | 10 341.00 | 15 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 856.00 | 63 515.00 | 10 341.00 | 73 856.00 |