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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 001.00 | | 195 001.00 | 195 001.00 |
AP Constructions | 35 505.00 | 32 994.00 | 2 511.00 | 35 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 909.00 | 70 685.00 | 3 224.00 | 73 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 306.00 | 24 295.00 | 3 011.00 | 27 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 219.00 | 127 974.00 | 235 245.00 | 363 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BT Marchandises | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CF Disponibilités | 113 220.00 | | 113 220.00 | 113 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 091.00 | | 145 091.00 | 145 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 309.00 | 127 974.00 | 380 336.00 | 508 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 172.00 | 6 394.00 | | 10 172.00 |
DG Autres réserves | 93 937.00 | 44 162.00 | | 93 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 114.00 | 75 552.00 | | 20 114.00 |
DL TOTAL (I) | 344 223.00 | 346 109.00 | | 344 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672.00 | 10 341.00 | | 4 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 15 136.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 28 219.00 | | 14 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 494.00 | 52 802.00 | | 16 494.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 183.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 113.00 | 106 681.00 | | 36 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 336.00 | 452 789.00 | | 380 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 663.00 | 102 008.00 | | 34 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 778.00 | | 20 440.00 | 342 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 001.00 | | | 195 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 729.00 | | 12 990.00 | 147 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 7 450.00 | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 987.00 | 9 987.00 | | 117 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 987.00 | 9 987.00 | | 117 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672.00 | 3 222.00 | 1 450.00 | 4 672.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 113.00 | 34 663.00 | 1 450.00 | 36 113.00 |