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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 001.00 | | 195 001.00 | 195 001.00 |
AP Constructions | 35 505.00 | 29 443.00 | 6 062.00 | 35 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 334.00 | 69 210.00 | 4 124.00 | 73 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 390.00 | 19 333.00 | 7 057.00 | 26 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 778.00 | 117 987.00 | 224 792.00 | 342 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BT Marchandises | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 211 207.00 | | 211 207.00 | 211 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 998.00 | | 227 998.00 | 227 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 776.00 | 117 987.00 | 452 789.00 | 570 776.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 394.00 | 3 414.00 | | 6 394.00 |
DG Autres réserves | 44 162.00 | 10 442.00 | | 44 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 552.00 | 59 600.00 | | 75 552.00 |
DL TOTAL (I) | 346 109.00 | 293 456.00 | | 346 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 341.00 | 15 938.00 | | 10 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 136.00 | 2 657.00 | | 15 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 219.00 | 26 123.00 | | 28 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 802.00 | 29 138.00 | | 52 802.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 681.00 | 73 856.00 | | 106 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 789.00 | 367 312.00 | | 452 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 008.00 | 63 515.00 | | 102 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 108.00 | | 12 500.00 | 331 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 342 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 147 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 001.00 | | | 195 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 060.00 | | 12 500.00 | 136 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 435.00 | 10 381.00 | 830.00 | 108 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 435.00 | 10 381.00 | 830.00 | 108 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 341.00 | 5 669.00 | 4 672.00 | 10 341.00 |
VI Groupe et associés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 5 746.00 | | |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 681.00 | 102 008.00 | 4 672.00 | 106 681.00 |