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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 796.00 | 14 781.00 | 120 015.00 | 134 796.00 |
060 Stock marchandises | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
072 Créances – Autres | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
084 Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
110 Total général Actif | 199 062.00 | 14 781.00 | 184 282.00 | 199 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 282.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 844.00 | | | 117 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 651.00 | | | -6 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
252 Charges sociales | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 027.00 | | | 17 027.00 |