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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 796.00 | 14 781.00 | 120 015.00 | 134 796.00 |
060 Stock marchandises | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
072 Créances – Autres | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
084 Disponibilités | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
110 Total général Actif | 214 921.00 | 14 781.00 | 200 140.00 | 214 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 927.00 | | | 124 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
230 Autres produits | 972.00 | | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 820.00 | | | 151 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 468.00 | | | -3 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
252 Charges sociales | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 085.00 | | | 18 085.00 |