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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 796.00 | 14 781.00 | 120 015.00 | 134 796.00 |
060 Stock marchandises | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 242.00 | | 72 242.00 | 72 242.00 |
110 Total général Actif | 207 037.00 | 14 781.00 | 192 257.00 | 207 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 117.00 | | | 129 117.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 331.00 | | | 129 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 511.00 | | | -6 511.00 |
242 Autres charges externes. | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
252 Charges sociales | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 729.00 | | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 634.00 | | | 634.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 332.00 | | | 17 332.00 |