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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 204.00 | 61 940.00 | 15 263.00 | 77 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 987.00 | 62 010.00 | 35 976.00 | 97 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
072 Créances – Autres | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
084 Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
110 Total général Actif | 112 241.00 | 62 010.00 | 50 230.00 | 112 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 76 651.00 | 83 957.00 | | 76 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 153.00 | 9 220.00 | | 12 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 15.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 904.00 | 93 192.00 | | 94 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 615.00 | 26 440.00 | | 25 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -780.00 | 2 070.00 | | -780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 849.00 | 2 133.00 | | 1 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 800.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 33 134.00 | 41 127.00 | | 33 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 2 226.00 | | 1 498.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 51.00 | | | 51.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 987.00 | 13 342.00 | | 21 987.00 |
252 Charges sociales | 3 285.00 | 2 870.00 | | 3 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 916.00 | 7 603.00 | | 5 916.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 1.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 982.00 | 98 613.00 | | 92 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 922.00 | -5 421.00 | | 1 922.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 860.00 | | |
294 Charges financières | 323.00 | 665.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | 10 551.00 | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 896.00 | -8 774.00 | | 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 147.00 | | | 98 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160.00 | | | 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 883.00 | | | 4 883.00 |