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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 148.00 | 64 512.00 | 8 637.00 | 73 148.00 |
040 Immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 861.00 | 64 512.00 | 29 350.00 | 93 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
084 Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
110 Total général Actif | 127 538.00 | 64 512.00 | 63 026.00 | 127 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 511.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 399.00 | 69 932.00 | | 58 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 633.00 | 2 083.00 | | 11 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 435.00 | 4 500.00 | | 43 435.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | 1 105.00 | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 946.00 | 77 620.00 | | 114 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 485.00 | 20 303.00 | | 21 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | -150.00 | | -900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 685.00 | 2 704.00 | | 3 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -100.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 41 262.00 | 33 622.00 | | 41 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 1 721.00 | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 628.00 | 12 154.00 | | 17 628.00 |
252 Charges sociales | -463.00 | 3 118.00 | | -463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 058.00 | 3 697.00 | | 2 058.00 |
262 Autres charges | 1 011.00 | 2.00 | | 1 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 042.00 | 77 072.00 | | 88 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 904.00 | 549.00 | | 26 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 606.00 | 992.00 | | 2 606.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 196.00 | 1 541.00 | | 28 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59.00 | | | 59.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 839.00 | | | 5 839.00 |