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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 2 522 363.00 | 559 738.00 | 1 962 625.00 | 2 522 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 509.00 | | 183 509.00 | 183 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 420.00 | 626 846.00 | 2 559 574.00 | 3 186 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 412.00 | 114 912.00 | 56 501.00 | 171 412.00 |
BZ Autres créances | 1 018 170.00 | | 1 018 170.00 | 1 018 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 958 245.00 | 550 000.00 | 3 408 245.00 | 3 958 245.00 |
CF Disponibilités | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 481.00 | 664 912.00 | 4 534 570.00 | 5 199 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 902.00 | 1 291 758.00 | 7 094 144.00 | 8 385 902.00 |
CU Autres participations | 63 808.00 | 36 308.00 | 27 500.00 | 63 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 501.00 | 285 952.00 | | 624 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 682.00 | 43 595.00 | | 160 682.00 |
DL TOTAL (I) | 796 183.00 | 417 548.00 | | 796 183.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | 38 945.00 | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | 38 945.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203 662.00 | 147.00 | | 3 203 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 627.00 | 22 269.00 | | 2 231 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 877.00 | 73 654.00 | | 131 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 393.00 | 66 540.00 | | 19 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 960.00 | 162 609.00 | | 5 597 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 144.00 | 619 102.00 | | 7 094 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 857.00 | 162 609.00 | | 2 601 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 318.00 | 147.00 | | 16 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 498.00 | | 456 498.00 | 456 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 498.00 | | 456 498.00 | 456 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 756 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 592 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 859.00 | 119.00 | | 69 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756 541.00 | | | 756 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526 399.00 | 119.00 | | 1 526 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526 399.00 | 7 681.00 | | -1 526 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 271.00 | 9 065.00 | | 33 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 633.00 | 282 273.00 | | 2 971 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 951.00 | 238 678.00 | | 2 810 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 682.00 | 43 595.00 | | 160 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 861.00 | | | 861.00 |