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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 2 522 363.00 | 777 559.00 | 1 744 804.00 | 2 522 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 842.00 | 386.00 | 198 456.00 | 198 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 743.00 | 845 053.00 | 2 357 690.00 | 3 202 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 569.00 | 114 912.00 | 32 657.00 | 147 569.00 |
BZ Autres créances | 1 180 660.00 | | 1 180 660.00 | 1 180 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 456.00 | 418 043.00 | 86 414.00 | 504 456.00 |
CF Disponibilités | 2 096 445.00 | | 2 096 445.00 | 2 096 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 328.00 | 532 954.00 | 3 400 373.00 | 3 933 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 071.00 | 1 378 007.00 | 5 758 064.00 | 7 136 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 274.00 | | | 142 274.00 |
CU Autres participations | 64 798.00 | 36 308.00 | 28 490.00 | 64 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 564.00 | | | 615 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 715.00 | | | 629 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 279.00 | | | 1 256 279.00 |
DP Provisions pour risques | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 757.00 | | | 1 245 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 861.00 | | | 1 977 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 926.00 | | | 227 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 781.00 | | | 239 781.00 |
EA Autres dettes | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 785.00 | | | 3 744 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 064.00 | | | 5 758 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 785.00 | | | 3 744 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 949.00 | | 313 949.00 | 313 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 949.00 | | 313 949.00 | 313 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 146 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 093 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 931.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 043.00 | | | 235 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 138.00 | | | 235 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 138.00 | | | -235 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 474.00 | | | 230 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 432.00 | | | 1 597 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 717.00 | | | 967 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 715.00 | | | 629 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 276.00 | | | 1 276.00 |