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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 2 522 363.00 | 668 589.00 | 1 853 774.00 | 2 522 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 506.00 | | 188 506.00 | 188 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 417.00 | 735 697.00 | 2 455 721.00 | 3 191 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 634.00 | 114 912.00 | 27 723.00 | 142 634.00 |
BZ Autres créances | 1 200 710.00 | | 1 200 710.00 | 1 200 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 814 531.00 | 300 000.00 | 2 514 531.00 | 2 814 531.00 |
CF Disponibilités | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 727.00 | 414 912.00 | 3 790 815.00 | 4 205 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 144.00 | 1 150 609.00 | 6 246 536.00 | 7 397 144.00 |
CU Autres participations | 63 808.00 | 36 308.00 | 27 500.00 | 63 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 183.00 | | | 680 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 380.00 | | | 110 380.00 |
DL TOTAL (I) | 801 564.00 | | | 801 564.00 |
DP Provisions pour risques | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 683.00 | | | 2 476 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 191.00 | | | 2 120 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 364.00 | | | 148 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 972.00 | | | 4 804 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 536.00 | | | 6 246 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 972.00 | | | 4 804 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 780.00 | | 309 780.00 | 309 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 780.00 | | 309 780.00 | 309 780.00 |
FQ Autres produits | | | 5 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 851.00 | |
GE Autres charges | | | 24 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 942.00 | | | 309 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 176.00 | | | 786 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 796.00 | | | 675 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 380.00 | | | 110 380.00 |