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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 830.00 | | 1 215 830.00 | 1 215 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 830.00 | | 1 215 830.00 | 1 215 830.00 |
BT Marchandises | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 829.00 | 21 935.00 | 1 832 894.00 | 1 854 829.00 |
BZ Autres créances | 361 160.00 | | 361 160.00 | 361 160.00 |
CF Disponibilités | 907 193.00 | | 907 193.00 | 907 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 214.00 | 21 935.00 | 3 214 279.00 | 3 236 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 044.00 | 21 935.00 | 4 430 109.00 | 4 452 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 75 818.00 | 85 030.00 | | 75 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 045.00 | 290 787.00 | | 630 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 863.00 | 1 255 818.00 | | 1 585 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 008.00 | 52 871.00 | | 262 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 417.00 | | | 166 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 120.00 | 2 625 731.00 | | 1 802 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 666.00 | 456 304.00 | | 584 666.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 117.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 994.00 | 30 525.00 | | 28 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 246.00 | 3 165 548.00 | | 2 844 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 109.00 | 4 421 366.00 | | 4 430 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 246.00 | 3 165 543.00 | | 2 844 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 576 035.00 | 53 837.00 | 8 629 872.00 | 8 576 035.00 |
FG Production vendue services | 851 795.00 | | 851 795.00 | 851 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 427 831.00 | 53 837.00 | 9 481 667.00 | 9 427 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 490 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 481 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 847.00 | 69 310.00 | | 82 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 324.00 | 107 042.00 | | 261 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 452.00 | 7 719 183.00 | | 9 501 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 407.00 | 7 428 395.00 | | 8 871 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 045.00 | 290 787.00 | | 630 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 328.00 | 819.00 | 213.00 | 21 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 328.00 | 819.00 | 213.00 | 21 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 328.00 | 819.00 | 213.00 | 21 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 008.00 | 262 008.00 | | 262 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 120.00 | 1 802 120.00 | | 1 802 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 666.00 | 584 666.00 | | 584 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297 683.00 | 2 297 683.00 | | 2 297 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 683.00 | 2 297 683.00 | | 2 297 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 829.00 | 2 677 829.00 | | 2 677 829.00 |