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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 830.00 | | 1 215 830.00 | 1 215 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 830.00 | | 1 215 830.00 | 1 215 830.00 |
BT Marchandises | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 095.00 | 22 504.00 | 642 591.00 | 665 095.00 |
BZ Autres créances | 234 205.00 | | 234 205.00 | 234 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 304.00 | 22 504.00 | 1 623 800.00 | 1 646 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 134.00 | 22 504.00 | 2 839 630.00 | 2 862 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 113 334.00 | 105 863.00 | | 113 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 080.00 | 267 471.00 | | 259 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 414.00 | 1 253 334.00 | | 1 252 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 410.00 | 104 016.00 | | 93 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 835.00 | 1 118 421.00 | | 1 052 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 662.00 | 430 683.00 | | 426 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 310.00 | 18 655.00 | | 14 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 216.00 | 1 671 775.00 | | 1 587 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 630.00 | 2 925 109.00 | | 2 839 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 216.00 | 1 671 775.00 | | 1 587 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 167 199.00 | 22 710.00 | 6 189 909.00 | 6 167 199.00 |
FG Production vendue services | 781 561.00 | | 781 561.00 | 781 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 760.00 | 22 710.00 | 6 971 470.00 | 6 948 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 519 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 410.00 | 104 016.00 | | 93 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 680.00 | 5 421 387.00 | | 6 992 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 600.00 | 5 153 916.00 | | 6 733 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 080.00 | 267 471.00 | | 259 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 186.00 | 318.00 | | 22 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 186.00 | 318.00 | | 22 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 186.00 | 318.00 | | 22 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 835.00 | 1 052 835.00 | | 1 052 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 662.00 | 426 662.00 | | 426 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 257.00 | 985 257.00 | | 985 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 257.00 | 985 257.00 | | 985 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 216.00 | 1 587 216.00 | | 1 587 216.00 |