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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 830.00 | | 1 215 830.00 | 1 215 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 830.00 | | 1 215 830.00 | 1 215 830.00 |
BT Marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 190.00 | 22 186.00 | 644 004.00 | 666 190.00 |
BZ Autres créances | 345 167.00 | | 345 167.00 | 345 167.00 |
CF Disponibilités | 672 505.00 | | 672 505.00 | 672 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 465.00 | 22 186.00 | 1 709 279.00 | 1 731 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 295.00 | 22 186.00 | 2 925 109.00 | 2 947 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 105 863.00 | 75 818.00 | | 105 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 471.00 | 630 045.00 | | 267 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 334.00 | 1 585 863.00 | | 1 253 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 016.00 | 262 008.00 | | 104 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 421.00 | 1 802 120.00 | | 1 118 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 683.00 | 584 666.00 | | 430 683.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 655.00 | 28 994.00 | | 18 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 775.00 | 2 844 246.00 | | 1 671 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 109.00 | 4 430 109.00 | | 2 925 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 775.00 | 2 844 246.00 | | 1 671 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 899 658.00 | 40 225.00 | 4 939 882.00 | 4 899 658.00 |
FG Production vendue services | 471 188.00 | | 471 188.00 | 471 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 846.00 | 40 225.00 | 5 411 070.00 | 5 370 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 417 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 016.00 | 261 324.00 | | 104 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 387.00 | 9 501 452.00 | | 5 421 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 916.00 | 8 871 407.00 | | 5 153 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 471.00 | 630 045.00 | | 267 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 935.00 | 251.00 | | 21 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 935.00 | 251.00 | | 21 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 935.00 | 251.00 | | 21 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 421.00 | 1 118 421.00 | | 1 118 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 683.00 | 430 683.00 | | 430 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057 905.00 | 1 057 905.00 | | 1 057 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 905.00 | 1 057 905.00 | | 1 057 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 775.00 | 1 671 775.00 | | 1 671 775.00 |