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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 039.00 | 57 174.00 | 9 864.00 | 67 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 487.00 | 2 212.00 | 7 274.00 | 9 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 526.00 | 59 387.00 | 17 139.00 | 76 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 548.00 | | 379 548.00 | 379 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 933.00 | | 173 933.00 | 173 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 716.00 | | 124 716.00 | 124 716.00 |
BZ Autres créances | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
CF Disponibilités | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 159.00 | | 757 159.00 | 757 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 685.00 | 59 387.00 | 774 298.00 | 833 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 931.00 | | | 203 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 664.00 | | | -27 664.00 |
DL TOTAL (I) | -24 035.00 | | | -24 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 935.00 | | | 555 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 809.00 | | | 136 809.00 |
EA Autres dettes | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 334.00 | | | 798 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 298.00 | | | 774 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 273.00 | | | 557 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 447.00 | | 16 079.00 | 60 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 447.00 | | 16 079.00 | 60 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 437.00 | 1 950.00 | | 57 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 437.00 | 1 950.00 | | 57 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 935.00 | 314 874.00 | 241 061.00 | 555 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
UX Autres créances clients | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VP Divers | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 661.00 | 193 661.00 | | 193 661.00 |
VW T.V.A. | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 334.00 | 557 273.00 | 241 061.00 | 798 334.00 |