| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 620.00 | 78 067.00 | 18 553.00 | 96 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 595.00 | 11 268.00 | 12 327.00 | 23 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 705.00 | 89 335.00 | 31 370.00 | 120 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 037.00 | | 376 037.00 | 376 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 690.00 | | 214 690.00 | 214 690.00 |
BZ Autres créances | 245 638.00 | | 245 638.00 | 245 638.00 |
CF Disponibilités | 126 804.00 | | 126 804.00 | 126 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 221.00 | | 963 221.00 | 963 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 926.00 | 89 335.00 | 994 591.00 | 1 083 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -39 547.00 | 22 697.00 | | -39 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 209.00 | -62 244.00 | | -127 209.00 |
DL TOTAL (I) | -164 555.00 | -37 347.00 | | -164 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 825.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 193.00 | 971 971.00 | | 922 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 408.00 | 136 548.00 | | 188 408.00 |
EA Autres dettes | 47 790.00 | 45 620.00 | | 47 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 146.00 | 1 154 962.00 | | 1 159 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 591.00 | 1 117 616.00 | | 994 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 146.00 | 1 154 962.00 | | 1 153 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 899.00 | | 2 572 899.00 | 2 572 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 899.00 | | 2 572 899.00 | 2 572 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 997.00 | 103 534.00 | | 51 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 997.00 | 103 534.00 | | 51 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 959.00 | 10 965.00 | | 82 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 770.00 | 10 965.00 | | 83 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 773.00 | 92 569.00 | | -31 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 266.00 | 2 383 281.00 | | 2 635 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 475.00 | 2 445 525.00 | | 2 762 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 209.00 | -62 244.00 | | -127 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 250.00 | | 6 905.00 | 119 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 120 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 120 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 760.00 | | 6 905.00 | 118 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 059.00 | 9 914.00 | 4 639.00 | 84 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 059.00 | 9 914.00 | 4 639.00 | 84 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 193.00 | 922 193.00 | | 922 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
UX Autres créances clients | 204 708.00 | 204 708.00 | | 204 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VP Divers | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 025.00 | 224 026.00 | | 224 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 380.00 | 460 380.00 | | 460 380.00 |
VW T.V.A. | 116 925.00 | 116 925.00 | | 116 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 146.00 | 1 159 146.00 | | 1 159 146.00 |