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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 088.00 | 67 787.00 | 26 301.00 | 94 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 367.00 | 6 181.00 | 7 186.00 | 13 367.00 |
AX Avances et acomptes | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 858.00 | 73 968.00 | 40 890.00 | 114 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 529.00 | | 102 529.00 | 102 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 455.00 | | 375 455.00 | 375 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 459.00 | | 357 459.00 | 357 459.00 |
BZ Autres créances | 287 969.00 | | 287 969.00 | 287 969.00 |
CF Disponibilités | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 421.00 | | 1 157 421.00 | 1 157 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 279.00 | 73 968.00 | 1 198 311.00 | 1 272 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -48 037.00 | -168 048.00 | | -48 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 734.00 | 120 211.00 | | 70 734.00 |
DL TOTAL (I) | 24 897.00 | -45 837.00 | | 24 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 344.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 796.00 | 1 001 642.00 | | 997 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 410.00 | 101 364.00 | | 129 410.00 |
EA Autres dettes | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 413.00 | 1 150 196.00 | | 1 173 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 311.00 | 1 104 360.00 | | 1 198 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 585.00 | 1 150 196.00 | | 862 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 519.00 | | 29 832.00 | 133 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 494.00 | 114 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 494.00 | 114 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 029.00 | | 29 832.00 | 133 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 420.00 | 17 873.00 | 31 324.00 | 87 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 420.00 | 17 873.00 | 31 324.00 | 87 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 796.00 | 686 968.00 | 31 967.00 | 997 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
UX Autres créances clients | 357 459.00 | 357 459.00 | | 357 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VP Divers | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 714.00 | 230 714.00 | | 230 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 969.00 | 662 969.00 | | 662 969.00 |
VW T.V.A. | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 413.00 | 862 585.00 | 31 967.00 | 1 173 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 749.00 | 15 222.00 | | 14 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 554.00 | 5 610.00 | | 13 554.00 |
ST Autres comptes | 209 181.00 | 210 603.00 | | 209 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 101.00 | 61 734.00 | | 68 101.00 |
YT Sous‐traitance | 121 851.00 | 60 588.00 | | 121 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 552.00 | 4 871.00 | | 14 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 301.00 | 20 093.00 | | 29 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 143.00 | 190 568.00 | | 221 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 126.00 | 151 250.00 | | 136 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 686.00 | 338 536.00 | | 412 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |