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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 317.00 | 5 032.00 | 2 285.00 | 7 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 296.00 | 77 614.00 | 50 682.00 | 128 296.00 |
040 Immobilisations financières | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 795.00 | 82 645.00 | 71 150.00 | 153 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
072 Créances – Autres | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
084 Disponibilités | 257 774.00 | | 257 774.00 | 257 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 766.00 | | 398 766.00 | 398 766.00 |
110 Total général Actif | 552 561.00 | 82 645.00 | 469 916.00 | 552 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 777.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 994.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 146 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 489.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 245.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 329.00 | | | 149 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 152.00 | | | 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -48.00 | | | -48.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -48.00 | | | -48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |