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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 132.00 | 28 667.00 | 2 465.00 | 31 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 988.00 | 87 467.00 | 67 521.00 | 154 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 371.00 | 122 203.00 | 88 168.00 | 210 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
BN En cours de production de biens | 101 298.00 | | 101 298.00 | 101 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
BZ Autres créances | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CF Disponibilités | 173 832.00 | | 173 832.00 | 173 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 122.00 | | 423 122.00 | 423 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 493.00 | 122 203.00 | 511 290.00 | 633 493.00 |
CU Autres participations | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 946.00 | | | 220 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 417.00 | | | 391 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 290.00 | | | 511 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 162.00 | | 43 199.00 | 179 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 210 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 186 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 911.00 | | 43 199.00 | 154 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 641.00 | 23 969.00 | 5 407.00 | 103 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 867.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 440.00 | 23 101.00 | 5 407.00 | 98 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
VB T. V. A. | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 102.00 | 24 892.00 | 50 210.00 | 75 102.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 221.00 | 78 586.00 | 1 635.00 | 80 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 470.00 | 120 260.00 | 50 210.00 | 170 470.00 |