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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 5 201.00 | 867.00 | 6 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 533.00 | 25 061.00 | 5 472.00 | 30 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 378.00 | 73 379.00 | 51 000.00 | 124 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 162.00 | 103 641.00 | 75 521.00 | 179 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BN En cours de production de biens | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
BZ Autres créances | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CF Disponibilités | 238 248.00 | | 238 248.00 | 238 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 327.00 | | 450 327.00 | 450 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 489.00 | 103 641.00 | 525 848.00 | 629 489.00 |
CU Autres participations | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 991.00 | | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 124 918.00 | | | 124 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 505.00 | | | 107 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 612.00 | | | 162 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 930.00 | | | 400 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 848.00 | | | 525 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 901.00 | | | 358 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 795.00 | | 27 859.00 | 153 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 179 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 248.00 | 6 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 154 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 296.00 | | 27 859.00 | 128 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 645.00 | 23 487.00 | 2 492.00 | 82 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 032.00 | 1 418.00 | 1 248.00 | 5 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 614.00 | 22 069.00 | 1 244.00 | 77 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 612.00 | 162 612.00 | | 162 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 849.00 | 19 820.00 | 42 028.00 | 61 849.00 |
VI Groupe et associés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 483.00 | 92 848.00 | 1 635.00 | 94 483.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 930.00 | 358 901.00 | 42 028.00 | 400 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
ST Autres comptes | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
YT Sous‐traitance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 881.00 | | | 119 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 734.00 | | | 158 734.00 |
ZE Dividendes | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 864.00 | | | 130 864.00 |