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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 694.00 | 52 255.00 | 16 439.00 | 68 694.00 |
040 Immobilisations financières | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 038.00 | 52 255.00 | 181 783.00 | 234 038.00 |
060 Stock marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
072 Créances – Autres | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
084 Disponibilités | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
110 Total général Actif | 273 840.00 | 52 255.00 | 221 585.00 | 273 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 521.00 | | | 223 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 295.00 | | | 231 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 985.00 | | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
252 Charges sociales | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
262 Autres charges | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 054.00 | | | 216 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 388.00 | | | 230 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |