| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 260.00 | 10 633.00 | 627.00 | 11 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 580.00 | 54 905.00 | 31 675.00 | 86 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 184.00 | 65 537.00 | 197 647.00 | 263 184.00 |
BT Marchandises | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 047.00 | 65 537.00 | 257 510.00 | 323 047.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 97 661.00 | 97 661.00 | | 97 661.00 |
DH Report à nouveau | 108 755.00 | 98 098.00 | | 108 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 880.00 | 10 656.00 | | -12 880.00 |
DL TOTAL (I) | 201 236.00 | 214 116.00 | | 201 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 558.00 | 53 075.00 | | 45 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 5 048.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | 2 216.00 | | 5 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 342.00 | 5 971.00 | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 274.00 | 66 310.00 | | 56 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 510.00 | 280 426.00 | | 257 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 908.00 | 146 657.00 | | 134 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 788.00 | 136 001.00 | | 147 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 880.00 | 10 656.00 | | -12 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 594.00 | | 590.00 | 262 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 250.00 | | 590.00 | 97 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 617.00 | 5 920.00 | | 59 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 617.00 | 5 920.00 | | 59 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608.00 | | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |