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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 670.00 | 8 289.00 | 381.00 | 8 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 956 283.00 | | 1 956 283.00 | 1 956 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 633.00 | 130 239.00 | 29 394.00 | 159 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 910.00 | 585 083.00 | 399 827.00 | 984 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 376.00 | 723 611.00 | 2 472 765.00 | 3 196 376.00 |
BT Marchandises | 600 679.00 | | 600 679.00 | 600 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 578.00 | | 134 578.00 | 134 578.00 |
BZ Autres créances | 272 542.00 | | 272 542.00 | 272 542.00 |
CF Disponibilités | 412 590.00 | | 412 590.00 | 412 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 736.00 | | 1 457 736.00 | 1 457 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 112.00 | 723 611.00 | 3 930 501.00 | 4 654 112.00 |
CU Autres participations | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 746.00 | 16 514.00 | | 19 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 207.00 | 64 626.00 | | 261 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 953.00 | 1 590 140.00 | | 1 789 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 128.00 | 1 010 913.00 | | 863 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 281.00 | 35 153.00 | | 101 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 879.00 | 723 682.00 | | 733 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 955.00 | 159 353.00 | | 254 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 000.00 | 180 000.00 | | 186 000.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 5 175.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 547.00 | 2 114 276.00 | | 2 140 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 501.00 | 3 704 416.00 | | 3 930 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 274.00 | 1 253 379.00 | | 1 430 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 874.00 | | 6 502.00 | 3 189 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 196 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964 483.00 | | 470.00 | 1 964 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 529.00 | | 4 014.00 | 1 140 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 863.00 | | 2 018.00 | 84 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 577.00 | 121 034.00 | | 602 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 89.00 | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 377.00 | 120 945.00 | | 594 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 879.00 | 733 879.00 | | 733 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 873.00 | 145 873.00 | | 145 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
UX Autres créances clients | 134 578.00 | 134 578.00 | | 134 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 897.00 | 150 624.00 | 628 074.00 | 860 897.00 |
VI Groupe et associés | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 207.00 | 217 207.00 | | 217 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 545.00 | 444 466.00 | 77 079.00 | 521 545.00 |
VW T.V.A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 547.00 | 1 430 274.00 | 628 074.00 | 2 140 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 268.00 | 44 495.00 | | 50 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 540.00 | 44 599.00 | | 31 540.00 |
ST Autres comptes | 99 313.00 | 90 671.00 | | 99 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 404.00 | 385 537.00 | | 346 404.00 |
YT Sous‐traitance | 1 908.00 | 2 581.00 | | 1 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 990.00 | 40 208.00 | | 88 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 134.00 | 34 511.00 | | 36 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 402.00 | 79 006.00 | | 86 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 086.00 | 366 720.00 | | 410 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 702.00 | 356 168.00 | | 402 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 567.00 | 563 596.00 | | 569 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |